Активы фонда инвестируются в диверсифицированный портфель активов: акции первого и второго эшелонов, облигации и еврооблигации российских эмитентов, производные инструменты (опционы, фьючерсы) и драгоценные металлы для обеспечения баланса между приемлемым уровнем риска и ожидаемой доходностью.
Стратегия фонда направлена на наращивание капитала и основывается на активном распределении средств между финансовыми инструментами, соотношение которых в структуре фонда может меняться в зависимости от конъюнктуры рынка. В случае неблагоприятного развития ситуации на валютном рынке свободные рублевые денежные средства могут конвертироваться в иностранную валюту и инвестироваться в валютные ценности. Стратегия объединяет преимущества консервативной и агрессивной стратегий и рассчитана на инвесторов, предпочитающих долгосрочный взвешенный подход к вложению средств.
Управляющий в своих действиях по выбору объектов инвестирования руководствуется:
- среди ценных бумаг с фиксированной доходностью: показателями надежности, ликвидности и доходности, которую обеспечивают ценные бумаги;
- среди акций наличием у компаний следующих характеристик: продукция предприятия имеет постоянный устойчивый спрос; наличие иностранных стратегических инвесторов; значительный экспортный потенциал; отсутствие проблемы неплатежей на внутреннем рынке; ликвидность акций предприятия; предприятие раскрывает информацию перед акционерами и потенциальным инвесторами более полно, чем другие.
